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中银稳汇短债债券A(006677)

2024-09-30     1.0758-0.1207%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款111.28252.06122.08101.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.500.240.820.74
  清算备付金465.75218.77180.09289.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,200.474,418.20102.901,006.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值335,065.50213,698.60132,729.2740,488.48
负债
  应付基金管理费63.3333.4432.967.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.555.575.491.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款70,519.972,800.6722,200.357,200.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.090.002.271.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.6223.4926.0518.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款44.8236.465.350.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金21.5711.8112.103.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,688.562,916.1622,287.097,234.36
  基金单位总额246,887.51200,416.17106,347.2531,276.31
  未分配净收益17,489.4310,366.274,094.931,977.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值264,376.94210,782.44110,442.1833,254.12
  负债及持有人权益合计335,065.50213,698.60132,729.2740,488.48