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中银稳汇短债债券A(006677)

2020-10-27     1.03040.1555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款561.72478.10356.65
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,327.121,654.911,994.84
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.801.407.40
  清算备付金490.03592.47553.65
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款9.4874.678.87
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值96,226.4784,642.26140,721.45
负债
  应付基金管理费21.5121.5228.05
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.177.179.35
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款9,713.9810,929.9830,306.95
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.071.421.35
  其他应付款项21.8618.9012.28
  应付利息0.531.575.33
  应付赎回款12.090.001.81
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金5.629.329.64
  预提费用0.000.000.00
  负债总额9,784.5410,991.4130,377.64
  基金单位总额84,518.2672,913.54109,843.19
  未分配净收益1,923.67737.31500.62
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值86,441.9373,650.85110,343.81
  负债及持有人权益合计96,226.4784,642.26140,721.45