资产负债表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 111.28 | 252.06 | 122.08 | 101.52 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.50 | 0.24 | 0.82 | 0.74 |
清算备付金 | 465.75 | 218.77 | 180.09 | 289.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2,200.47 | 4,418.20 | 102.90 | 1,006.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 335,065.50 | 213,698.60 | 132,729.27 | 40,488.48 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 63.33 | 33.44 | 32.96 | 7.97 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.55 | 5.57 | 5.49 | 1.33 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 70,519.97 | 2,800.67 | 22,200.35 | 7,200.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.09 | 0.00 | 2.27 | 1.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 18.62 | 23.49 | 26.05 | 18.43 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 44.82 | 36.46 | 5.35 | 0.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 21.57 | 11.81 | 12.10 | 3.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 70,688.56 | 2,916.16 | 22,287.09 | 7,234.36 |
基金单位总额 | 246,887.51 | 200,416.17 | 106,347.25 | 31,276.31 |
未分配净收益 | 17,489.43 | 10,366.27 | 4,094.93 | 1,977.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 264,376.94 | 210,782.44 | 110,442.18 | 33,254.12 |
负债及持有人权益合计 | 335,065.50 | 213,698.60 | 132,729.27 | 40,488.48 |