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中银稳汇短债债券C(006678)

2021-04-19     1.04610.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款759.23561.72478.10356.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计111.951,327.121,654.911,994.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.951.801.407.40
  清算备付金397.18490.03592.47553.65
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.459.4874.678.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,621.7296,226.4784,642.26140,721.45
负债
  应付基金管理费6.8821.5121.5228.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.297.177.179.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款300.009,713.9810,929.9830,306.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.561.071.421.35
  其他应付款项16.9021.8618.9012.28
  应付利息0.100.531.575.33
  应付赎回款0.5112.090.001.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.705.629.329.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.149,784.5410,991.4130,377.64
  基金单位总额10,875.2684,518.2672,913.54109,843.19
  未分配净收益417.321,923.67737.31500.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,292.5886,441.9373,650.85110,343.81
  负债及持有人权益合计11,621.7296,226.4784,642.26140,721.45