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新华鑫日享中短债债券C(006695)

2024-03-01     1.05500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0055,026.8815,002.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,241.38835.9111,873.441,559.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,328.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.640.141.25
  清算备付金0.000.003.4319.28
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,830.12415.362,579.162,727.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,749.00153,140.33512,512.20195,214.13
负债
  应付基金管理费39.4933.3785.8227.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1611.1228.619.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,450.4425,691.25350.9122,365.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.78
  其他应付款项16.9326.1617.8320.90
  应付利息0.000.000.004.37
  应付赎回款10.420.001,768.43873.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.5613.2036.5312.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,549.7225,783.922,332.3723,329.08
  基金单位总额125,162.49124,565.83462,736.82158,998.88
  未分配净收益5,036.782,790.5847,443.0112,886.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,199.27127,356.41510,179.83171,885.05
  负债及持有人权益合计162,749.00153,140.33512,512.20195,214.13