工银聚盈混合A(006709)
2019-10-31
1.0437
0.0575%
| 单位：万元 | 2019-10-31 | 2019-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,500.00 | 1,300.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,702.81 | 1,903.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.24 | 31.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.93 | 1.02 |
| 清算备付金 | 34.69 | 224.08 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,371.41 | 7,388.34 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.82 | 4.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.71 | 1.00 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,500.00 | 1,602.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.50 | 0.59 |
| 其他应付款项 | 9.76 | 8.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 420.88 | 13.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,936.23 | 1,632.37 |
| 基金单位总额 | 3,306.10 | 5,699.76 |
| 未分配净收益 | 129.09 | 56.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,435.19 | 5,755.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,371.41 | 7,388.34 |
