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交银中债1-3年农发债指数A(006745)

2020-12-04     1.01710.0295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,487.52
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,251.62107.595,498.39
  应收股利0.000.000.00
  利息合计9,376.5514,771.606,096.25
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.550.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.030.000.00
  基金资产总值726,933.45799,308.99509,191.96
负债
  应付基金管理费86.8591.6661.38
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.9530.5520.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款65,508.7327,901.470.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金5.503.434.15
  其他应付款项58.7167.9350.46
  应付利息4.171.470.00
  应付赎回款0.010.000.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.25
  预提费用0.000.000.00
  负债总额65,692.9328,096.51136.72
  基金单位总额645,063.48749,629.59504,761.85
  未分配净收益16,177.0421,582.904,293.39
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值661,240.52771,212.48509,055.24
  负债及持有人权益合计726,933.45799,308.99509,191.96