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交银中债1-3年农发债指数A(006745)

2021-12-08     1.0282-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,500.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款487.754,060.313,251.62107.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,719.038,984.339,376.5514,771.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.550.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.030.00
  基金资产总值549,584.51602,172.04726,933.45799,308.99
负债
  应付基金管理费60.2254.2786.8591.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.0718.0928.9530.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,599.960.0065,508.7327,901.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.924.655.503.43
  其他应付款项37.7447.1358.7167.93
  应付利息7.570.004.171.47
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,729.64124.1465,692.9328,096.51
  基金单位总额527,109.45587,810.36645,063.48749,629.59
  未分配净收益6,745.4214,237.5316,177.0421,582.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值533,854.87602,047.90661,240.52771,212.48
  负债及持有人权益合计549,584.51602,172.04726,933.45799,308.99