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东海祥利纯债债券(006747)

2022-01-25     1.02250.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00400.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.5048.98434.25534.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计871.403.6975.54239.48
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.951.784.87
  清算备付金0.000.004.812.39
  应收股票清算款0.000.000.06373.90
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值50,929.18231.086,720.7711,346.18
负债
  应付基金管理费6.930.061.651.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.310.020.550.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,800.000.000.00872.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.380.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.980.002.2911.57
  其他应付款项10.4211.006.915.00
  应付利息0.000.000.000.48
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.450.000.020.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,828.4611.0711.42892.53
  基金单位总额40,577.60218.016,632.8310,315.93
  未分配净收益-476.881.9976.53137.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,100.72220.016,709.3610,453.65
  负债及持有人权益合计50,929.18231.086,720.7711,346.18