4.6105% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-10-28 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 34,400.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 72.18 | 571.93 | 7,610.31 | 1,944.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 583.20 | 993.83 | 733.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 1.36 | 25.67 | 0.00 | 2,191.50 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 100.07 | 5,108.08 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 73.81 | 30,522.20 | 69,177.51 | 120,729.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.70 | 7.08 | 7.48 | 41.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 1.42 | 1.50 | 8.32 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 3,685.97 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 5,153.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.43 | 0.32 | 0.84 | 2.94 |
| 其他应付款项 | 10.56 | 14.20 | 7.22 | 24.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.00 | 0.15 | 0.00 | 1.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12.82 | 23.16 | 8,856.41 | 78.16 |
| 基金单位总额 | 57.75 | 30,140.21 | 59,780.46 | 120,026.15 |
| 未分配净收益 | 3.23 | 358.83 | 540.65 | 624.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 60.99 | 30,499.03 | 60,321.10 | 120,650.92 |
| 负债及持有人权益合计 | 73.81 | 30,522.20 | 69,177.51 | 120,729.08 |