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招商中债1-5年农发行债券指数C(006766)

2020-10-26     1.00640.7811%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本900.000.0034,400.05
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款571.937,610.311,944.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计583.20993.83733.66
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金25.670.002,191.50
  应收股票清算款0.00100.075,108.08
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值30,522.2069,177.51120,729.08
负债
  应付基金管理费7.087.4841.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.421.508.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,685.970.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,153.110.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.320.842.94
  其他应付款项14.207.2224.31
  应付利息0.000.280.00
  应付赎回款0.150.001.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23.168,856.4178.16
  基金单位总额30,140.2159,780.46120,026.15
  未分配净收益358.83540.65624.77
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值30,499.0360,321.10120,650.92
  负债及持有人权益合计30,522.2069,177.51120,729.08