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银河嘉裕债券(006767)

2022-01-18     1.36140.0662%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0014,500.0410,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.4379.41241.8223.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,326.942,436.641,421.471.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.840.85
  清算备付金9.1719.0515.563.29
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,723.69162,598.19137,968.0579.99
负债
  应付基金管理费17.5133.2633.910.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.8411.0911.300.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,513.970.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.921.191.500.08
  其他应付款项8.7414.901.2816.11
  应付利息1.690.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,549.6860.4547.9917.47
  基金单位总额51,186.04113,351.3689,563.0139.77
  未分配净收益19,987.9749,186.3948,357.0522.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值71,174.01162,537.75137,920.0762.52
  负债及持有人权益合计77,723.69162,598.19137,968.0579.99