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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)

2021-12-08     1.0958-0.0274%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款202.7431,152.0929,997.85187.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,554.7210,691.6413,465.284,389.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金725.06219.2269.131.20
  清算备付金1,277.812,384.351,082.160.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,296.76100.32112.534,245.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值353,271.50693,562.791,011,139.20298,849.14
负债
  应付基金管理费79.62142.95265.7965.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.5447.6588.6021.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,818.84120,316.3175,115.3129,918.70
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.867.6723.885.94
  其他应付款项10.9122.0010.9421.00
  应付利息16.5213.776.088.20
  应付赎回款597.1931,077.8229,970.552,373.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.1044.3180.8222.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,590.67151,696.42105,700.4732,466.42
  基金单位总额280,699.79509,088.86861,247.55257,380.61
  未分配净收益22,981.0432,777.5144,191.189,002.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值303,680.83541,866.37905,438.73266,382.72
  负债及持有人权益合计353,271.50693,562.791,011,139.20298,849.14