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国寿安保尊荣中短债债券C(006774)

2020-07-03     1.04950.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款187.32650.27
  应收股利0.000.00
  利息合计4,389.031,729.22
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金1.2029.97
  清算备付金0.0010.10
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款4,245.1965.66
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值298,849.14113,611.22
负债
  应付基金管理费65.6621.47
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费21.897.16
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款29,918.7023,816.20
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.53
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.943.39
  其他应付款项21.009.67
  应付利息8.207.47
  应付赎回款2,373.59685.32
  应付赎回费0.000.00
  未交税金22.396.53
  预提费用0.000.00
  负债总额32,466.4224,562.10
  基金单位总额257,380.6187,775.97
  未分配净收益9,002.121,273.15
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值266,382.7289,049.12
  负债及持有人权益合计298,849.14113,611.22