资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 24,111.12 | 46,397.60 | 84,359.43 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 188.58 | 129.44 | 1,394.62 | 133.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 10.63 | 17.23 | 6.58 | 16.42 |
清算备付金 | 1,458.73 | 3,196.89 | 850.13 | 871.29 |
应收股票清算款 | 3,772.28 | 40,245.73 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 636,284.01 | 559,309.90 | 537,969.43 | 335,171.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 115.57 | 100.04 | 104.03 | 77.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 38.52 | 33.35 | 34.68 | 25.69 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 176,965.43 | 118,375.08 | 135,480.64 | 22,046.12 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,606.65 | 39,822.10 | 3.02 | 28.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.85 | 13.96 | 27.41 | 25.65 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 50.69 | 37.21 | 45.85 | 28.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 180,801.72 | 158,381.73 | 135,695.62 | 22,232.10 |
基金单位总额 | 449,761.44 | 400,222.26 | 401,222.29 | 304,370.08 |
未分配净收益 | 5,720.86 | 705.91 | 1,051.52 | 8,569.06 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 455,482.30 | 400,928.16 | 402,273.81 | 312,939.14 |
负债及持有人权益合计 | 636,284.01 | 559,309.90 | 537,969.43 | 335,171.24 |