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金鹰添鑫定期开放债券(006788)

2021-12-31     1.01520.2766%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-262021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00550.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款33.244.8855.912.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21.85205.97279.15466.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.580.480.320.34
  清算备付金14.01120.981.7049.57
  应收股票清算款130.0219.9033.300.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,039.0812,227.6312,126.5129,271.22
负债
  应付基金管理费0.222.782.815.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.070.930.941.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00920.00979.997,780.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.460.041.01
  其他应付款项26.3020.1214.5019.96
  应付利息0.000.010.040.53
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.59944.29998.327,809.00
  基金单位总额1,000.0010,999.9010,999.9020,999.90
  未分配净收益12.49283.43128.29462.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,012.4911,283.3311,128.1921,462.22
  负债及持有人权益合计1,039.0812,227.6312,126.5129,271.22