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基金概况
财务数据
西部利得添盈短债债券C(006807)
2020-09-24
1.0205
-0.0098%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 79.74 | 117.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 26.62 | 12.74 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.06 | 0.30 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 910.10 | 906.73 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.25 | 0.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.03 | 0.84 |
| 其他应付款项 | 11.92 | 11.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7.11 | 7.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.45 | 20.08 |
| 基金单位总额 | 872.31 | 870.83 |
| 未分配净收益 | 18.34 | 15.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 890.65 | 886.65 |
| 负债及持有人权益合计 | 910.10 | 906.73 |
