行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得添盈短债债券C(006807)

2021-09-17     1.02410.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,290.040.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款241.3320.2879.74117.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计360.952.7726.6212.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.060.30
  清算备付金17.780.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.013.550.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,014.63146.61910.10906.73
负债
  应付基金管理费6.660.030.250.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.220.010.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.090.060.030.84
  其他应付款项2.944.5611.9211.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.007.117.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.504.6719.4520.08
  基金单位总额48,415.12139.11872.31870.83
  未分配净收益586.012.8318.3415.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,001.13141.94890.65886.65
  负债及持有人权益合计49,014.63146.61910.10906.73