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西部利得添盈短债债券C(006807)

2022-05-18     1.03080.0291%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.018,290.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款626.09241.3320.2879.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计65.41360.952.7726.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.06
  清算备付金0.0017.780.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.013.550.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,092.8349,014.63146.61910.10
负债
  应付基金管理费1.016.660.030.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.342.220.010.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.251.090.060.03
  其他应付款项5.432.944.5611.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.007.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.0313.504.6719.45
  基金单位总额5,968.6648,415.12139.11872.31
  未分配净收益117.15586.012.8318.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,085.8149,001.13141.94890.65
  负债及持有人权益合计6,092.8349,014.63146.61910.10