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西部利得添盈短债债券C(006807)

2023-03-24     1.05480.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.531,000.018,290.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款727.95626.09241.3320.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0065.41360.952.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.000.000.00
  清算备付金0.000.0017.780.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12.430.000.013.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,981.136,092.8349,014.63146.61
负债
  应付基金管理费2.991.016.660.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.000.342.220.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.251.090.06
  其他应付款项9.695.432.944.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.520.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.507.0313.504.67
  基金单位总额20,270.735,968.6648,415.12139.11
  未分配净收益694.90117.15586.012.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,965.636,085.8149,001.13141.94
  负债及持有人权益合计20,981.136,092.8349,014.63146.61