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西部利得添盈短债债券C(006807)

2020-09-24     1.0205-0.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款79.74117.12
  应收股利0.000.00
  利息合计26.6212.74
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.060.30
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.10
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值910.10906.73
负债
  应付基金管理费0.250.24
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.080.08
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.030.84
  其他应付款项11.9211.74
  应付利息0.000.00
  应付赎回款7.117.12
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额19.4520.08
  基金单位总额872.31870.83
  未分配净收益18.3415.82
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值890.65886.65
  负债及持有人权益合计910.10906.73