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创金合信鑫日享短债债券A(006824)

2022-01-21     1.13780.0176%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,360.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款199.69236.961,166.83827.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计397.29424.48719.29939.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.201.881.610.97
  清算备付金76.130.200.20154.09
  应收股票清算款0.000.000.00299.56
  新股申购款131.6133.05190.62257.89
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,081.2726,154.7646,588.3651,430.76
负债
  应付基金管理费4.718.5613.6414.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.182.143.413.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,936.975,459.968,598.128,719.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.160.000.16289.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.651.982.640.99
  其他应付款项9.5818.409.7019.10
  应付利息0.721.350.961.85
  应付赎回款65.9059.261,034.00746.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.013.085.134.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,025.385,558.499,674.939,809.88
  基金单位总额12,801.9019,110.3134,669.7439,832.15
  未分配净收益1,253.991,485.972,243.681,788.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,055.8920,596.2736,913.4241,620.88
  负债及持有人权益合计17,081.2726,154.7646,588.3651,430.76