0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 50,012.33 | 2,502.27 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,712.65 | 398.33 | 293.71 | 303.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.87 | 3.86 | 6.69 | 7.88 |
| 清算备付金 | 9.64 | 51.01 | 4,007.63 | 68.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 3,101.92 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4,694.33 | 5,960.46 | 4,133.23 | 4,885.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 543.04 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 876,641.50 | 1,293,986.63 | 757,035.59 | 667,974.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 291.35 | 374.70 | 216.98 | 205.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.84 | 93.68 | 54.25 | 51.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 30,722.41 | 137,088.38 | 58,591.54 | 61,964.70 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.64 | 20.60 | 31.19 | 16.75 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,108.56 | 5,048.97 | 1,193.90 | 1,713.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 36.49 | 51.43 | 51.12 | 40.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 42,329.51 | 142,770.59 | 60,197.22 | 64,048.42 |
| 基金单位总额 | 677,632.66 | 943,723.49 | 581,775.41 | 512,325.75 |
| 未分配净收益 | 156,679.33 | 207,492.56 | 115,062.96 | 91,600.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 834,311.99 | 1,151,216.05 | 696,838.37 | 603,926.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 876,641.50 | 1,293,986.63 | 757,035.59 | 667,974.77 |