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银河久泰债券(006828)

2024-03-29     1.10950.0270%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款171.6721.8753.7644.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.231.861.020.97
  清算备付金81.86241.21316.41249.69
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,833.7167,510.4765,813.0066,285.14
负债
  应付基金管理费12.6412.1412.7312.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.214.054.244.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0018,106.8115,711.4614,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.008.046.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项16.289.4315.9820.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.003.422.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.1318,132.4115,755.8714,546.83
  基金单位总额45,500.8745,534.0945,493.0345,493.03
  未分配净收益4,299.713,843.974,564.116,245.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,800.5749,378.0550,057.1351,738.31
  负债及持有人权益合计49,833.7167,510.4765,813.0066,285.14