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银河久泰债券(006828)

2020-09-24     1.09270.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款19.3210.00
  应收股利0.000.00
  利息合计880.110.56
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.280.93
  清算备付金144.860.91
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.008.09
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值65,341.5120.50
负债
  应付基金管理费12.271.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费4.090.55
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款15,500.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金0.970.04
  其他应付款项7.346.00
  应付利息1.600.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.770.00
  预提费用0.000.00
  负债总额15,530.048.24
  基金单位总额45,493.0811.17
  未分配净收益4,318.391.08
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值49,811.4712.25
  负债及持有人权益合计65,341.5120.50