0.0267% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 420.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6.69 | 5.44 | 24.19 | 9.67 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 57.32 | 54.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.02 | 0.33 | 0.46 | 0.47 |
| 清算备付金 | 48.96 | 19.48 | 2.55 | 13.75 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.02 |
| 新股申购款 | 241.14 | 978.04 | 0.04 | 2.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,740.08 | 16,408.81 | 5,956.16 | 4,541.69 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.02 | 2.65 | 1.09 | 1.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.34 | 0.88 | 0.36 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,982.86 | 340.06 | 90.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.88 | 0.00 | 10.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 0.33 |
| 其他应付款项 | 3.93 | 9.09 | 10.00 | 8.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 47.19 | 239.04 | 6.29 | 33.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.90 | 0.89 | 0.37 | 0.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,052.98 | 594.49 | 119.42 | 44.55 |
| 基金单位总额 | 22,635.95 | 14,631.01 | 5,481.54 | 4,285.08 |
| 未分配净收益 | 2,051.14 | 1,183.31 | 355.20 | 212.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 24,687.09 | 15,814.32 | 5,836.74 | 4,497.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,740.08 | 16,408.81 | 5,956.16 | 4,541.69 |