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鹏扬利沣短债C(006830)

2024-06-17     1.14620.0087%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,259.9710.946.695.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.750.634.020.33
  清算备付金0.000.0048.9619.48
  应收股票清算款14,087.920.000.000.00
  新股申购款20,776.232,632.64241.14978.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值573,068.96108,919.0831,740.0816,408.81
负债
  应付基金管理费78.6821.307.022.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.237.102.340.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款32,759.3317,807.676,982.86340.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,165.900.001.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.9115.213.939.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,563.64252.2647.19239.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.4210.222.900.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,681.6418,121.537,052.98594.49
  基金单位总额460,581.3781,141.5222,635.9514,631.01
  未分配净收益62,805.959,656.032,051.141,183.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值523,387.3290,797.5524,687.0915,814.32
  负债及持有人权益合计573,068.96108,919.0831,740.0816,408.81