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鹏扬利沣短债债券C(006830)

2021-10-21     1.0543-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本420.00330.00300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.67308.36814.782,112.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计54.2167.97193.77521.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.471.512.4411.96
  清算备付金13.7520.55103.52473.30
  应收股票清算款30.020.000.000.00
  新股申购款2.911,022.641.20246.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,541.697,049.0417,306.5848,617.18
负债
  应付基金管理费1.241.315.0016.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.410.441.675.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00304.92300.00600.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.330.140.791.67
  其他应付款项8.6815.509.708.52
  应付利息0.000.000.00-0.05
  应付赎回款33.2325.76471.541,675.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.000.934.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.55548.77792.232,320.98
  基金单位总额4,285.086,268.2116,121.0445,945.88
  未分配净收益212.06232.06393.31350.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,497.146,500.2716,514.3546,296.20
  负债及持有人权益合计4,541.697,049.0417,306.5848,617.18