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鹏扬利沣短债债券E(006831)

2022-07-05     1.02040.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本310.00420.00330.00300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.199.67308.36814.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.3254.2167.97193.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.460.471.512.44
  清算备付金2.5513.7520.55103.52
  应收股票清算款0.0030.020.000.00
  新股申购款0.042.911,022.641.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,956.164,541.697,049.0417,306.58
负债
  应付基金管理费1.091.241.315.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.410.441.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90.000.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.060.00304.92300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.960.330.140.79
  其他应付款项10.008.6815.509.70
  应付利息-0.050.000.000.00
  应付赎回款6.2933.2325.76471.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.180.000.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.4244.55548.77792.23
  基金单位总额5,481.544,285.086,268.2116,121.04
  未分配净收益355.20212.06232.06393.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,836.744,497.146,500.2716,514.35
  负债及持有人权益合计5,956.164,541.697,049.0417,306.58