-0.4366% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.75 | 152.74 | 24.64 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 634.04 | 666.96 | 142.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.35 | 6.58 | 6.01 |
| 清算备付金 | 329.10 | 237.68 | 265.07 |
| 应收股票清算款 | 168.66 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 52.14 | 232.45 | 5.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,276.87 | 64,343.42 | 19,326.49 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 16.71 | 17.85 | 6.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.18 | 4.46 | 1.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,128.97 | 5,107.77 | 3,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 139.46 | 0.68 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.21 | 3.11 | 3.65 |
| 其他应付款项 | 9.76 | 13.00 | 4.43 |
| 应付利息 | 3.53 | 2.61 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 229.60 | 51.09 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.18 | 3.36 | 1.61 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,402.54 | 5,347.82 | 3,318.71 |
| 基金单位总额 | 44,024.74 | 55,101.29 | 15,736.85 |
| 未分配净收益 | 3,849.59 | 3,894.30 | 270.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,874.33 | 58,995.60 | 16,007.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,276.87 | 64,343.42 | 19,326.49 |