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鹏扬添利增强债券A(006832)

2021-02-26     1.1857-0.4366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.003,340.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款12.75152.7424.64
  应收股利0.000.000.00
  利息合计634.04666.96142.45
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.356.586.01
  清算备付金329.10237.68265.07
  应收股票清算款168.660.000.00
  新股申购款52.14232.455.01
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值58,276.8764,343.4219,326.49
负债
  应付基金管理费16.7117.856.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.184.461.62
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款10,128.975,107.773,300.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00139.460.68
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.213.113.65
  其他应付款项9.7613.004.43
  应付利息3.532.610.00
  应付赎回款229.6051.090.20
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金3.183.361.61
  预提费用0.000.000.00
  负债总额10,402.545,347.823,318.71
  基金单位总额44,024.7455,101.2915,736.85
  未分配净收益3,849.593,894.30270.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值47,874.3358,995.6016,007.78
  负债及持有人权益合计58,276.8764,343.4219,326.49