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鹏扬添利增强债券A(006832)

2021-04-16     1.18440.0591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,340.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11.2612.75152.7424.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计870.86634.04666.96142.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.395.356.586.01
  清算备付金477.82329.10237.68265.07
  应收股票清算款308.75168.660.000.00
  新股申购款82.3952.14232.455.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值85,397.5258,276.8764,343.4219,326.49
负债
  应付基金管理费26.0016.7117.856.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.504.184.461.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,880.0010,128.975,107.773,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.070.00139.460.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.102.213.113.65
  其他应付款项19.599.7613.004.43
  应付利息-0.833.532.610.00
  应付赎回款390.55229.6051.090.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.353.183.361.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,339.7210,402.545,347.823,318.71
  基金单位总额68,221.7144,024.7455,101.2915,736.85
  未分配净收益11,836.093,849.593,894.30270.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,057.8147,874.3358,995.6016,007.78
  负债及持有人权益合计85,397.5258,276.8764,343.4219,326.49