资产负债表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 12.75 | 152.74 | 24.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 634.04 | 666.96 | 142.45 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.35 | 6.58 | 6.01 |
清算备付金 | 329.10 | 237.68 | 265.07 |
应收股票清算款 | 168.66 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 52.14 | 232.45 | 5.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 58,276.87 | 64,343.42 | 19,326.49 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 16.71 | 17.85 | 6.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.18 | 4.46 | 1.62 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 10,128.97 | 5,107.77 | 3,300.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 139.46 | 0.68 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 2.21 | 3.11 | 3.65 |
其他应付款项 | 9.76 | 13.00 | 4.43 |
应付利息 | 3.53 | 2.61 | 0.00 |
应付赎回款 | 229.60 | 51.09 | 0.20 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.18 | 3.36 | 1.61 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,402.54 | 5,347.82 | 3,318.71 |
基金单位总额 | 44,024.74 | 55,101.29 | 15,736.85 |
未分配净收益 | 3,849.59 | 3,894.30 | 270.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 47,874.33 | 58,995.60 | 16,007.78 |
负债及持有人权益合计 | 58,276.87 | 64,343.42 | 19,326.49 |