资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 14.69 | 218.22 | 1,045.90 | 238.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.04 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 35.78 | 54.05 | 11.83 | 12.42 |
清算备付金 | 1,296.38 | 1,149.56 | 1,268.14 | 1,485.97 |
应收股票清算款 | 4,651.55 | 3,638.00 | 209.71 | 546.96 |
新股申购款 | 0.09 | 2.37 | 0.37 | 14.63 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 67,905.55 | 78,183.64 | 55,859.33 | 67,629.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 16.18 | 14.94 | 15.45 | 20.12 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 4.05 | 3.73 | 3.86 | 5.03 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 14,648.73 | 18,075.59 | 8,200.00 | 13,180.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,569.81 | 2,046.19 | 1,110.17 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.59 |
其他应付款项 | 29.09 | 29.96 | 35.25 | 20.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 |
应付赎回款 | 33.50 | 1,803.27 | 91.16 | 793.04 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.77 | 2.47 | 3.94 | 5.75 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,306.30 | 21,977.72 | 9,461.94 | 14,032.51 |
基金单位总额 | 46,497.66 | 54,580.10 | 39,133.82 | 44,367.62 |
未分配净收益 | 2,101.59 | 1,625.82 | 7,263.57 | 9,229.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 48,599.26 | 56,205.92 | 46,397.39 | 53,596.84 |
负债及持有人权益合计 | 67,905.55 | 78,183.64 | 55,859.33 | 67,629.35 |