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鹏扬添利增强债券A(006832)

2021-11-30     1.2012-0.0582%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,340.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款151.4011.2612.75152.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,524.65870.86634.04666.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.4371.395.356.58
  清算备付金542.84477.82329.10237.68
  应收股票清算款188.07308.75168.660.00
  新股申购款104.5982.3952.14232.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,940.1085,397.5258,276.8764,343.42
负债
  应付基金管理费35.8726.0016.7117.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.976.504.184.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款16,490.004,880.0010,128.975,107.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.070.00139.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.858.102.213.11
  其他应付款项9.6819.599.7613.00
  应付利息0.00-0.833.532.61
  应付赎回款427.91390.55229.6051.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.595.353.183.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16,999.315,339.7210,402.545,347.82
  基金单位总额88,151.8468,221.7144,024.7455,101.29
  未分配净收益16,788.9511,836.093,849.593,894.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,940.7980,057.8147,874.3358,995.60
  负债及持有人权益合计121,940.1085,397.5258,276.8764,343.42