0.1149% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 218.22 | 1,045.90 | 238.77 | 151.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 693.04 | 1,524.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.05 | 11.83 | 12.42 | 14.43 |
| 清算备付金 | 1,149.56 | 1,268.14 | 1,485.97 | 542.84 |
| 应收股票清算款 | 3,638.00 | 209.71 | 546.96 | 188.07 |
| 新股申购款 | 2.37 | 0.37 | 14.63 | 104.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,183.64 | 55,859.33 | 67,629.35 | 121,940.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 14.94 | 15.45 | 20.12 | 35.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.73 | 3.86 | 5.03 | 8.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,075.59 | 8,200.00 | 13,180.00 | 16,490.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,046.19 | 1,110.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 10.59 | 12.85 |
| 其他应付款项 | 29.96 | 35.25 | 20.50 | 9.68 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,803.27 | 91.16 | 793.04 | 427.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.47 | 3.94 | 5.75 | 7.59 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,977.72 | 9,461.94 | 14,032.51 | 16,999.31 |
| 基金单位总额 | 54,580.10 | 39,133.82 | 44,367.62 | 88,151.84 |
| 未分配净收益 | 1,625.82 | 7,263.57 | 9,229.22 | 16,788.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 56,205.92 | 46,397.39 | 53,596.84 | 104,940.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,183.64 | 55,859.33 | 67,629.35 | 121,940.10 |