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鹏扬添利增强A(006832)

2024-03-18     1.03840.1157%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,050.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.69218.221,045.90238.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00693.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.7854.0511.8312.42
  清算备付金1,296.381,149.561,268.141,485.97
  应收股票清算款4,651.553,638.00209.71546.96
  新股申购款0.092.370.3714.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值67,905.5578,183.6455,859.3367,629.35
负债
  应付基金管理费16.1814.9415.4520.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.053.733.865.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,648.7318,075.598,200.0013,180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,569.812,046.191,110.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.59
  其他应付款项29.0929.9635.2520.50
  应付利息0.000.000.00-5.71
  应付赎回款33.501,803.2791.16793.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.772.473.945.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,306.3021,977.729,461.9414,032.51
  基金单位总额46,497.6654,580.1039,133.8244,367.62
  未分配净收益2,101.591,625.827,263.579,229.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,599.2656,205.9246,397.3953,596.84
  负债及持有人权益合计67,905.5578,183.6455,859.3367,629.35