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鹏扬添利增强债券A(006832)

2023-06-08     1.04570.1149%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,050.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款218.221,045.90238.77151.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.00693.041,524.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.0511.8312.4214.43
  清算备付金1,149.561,268.141,485.97542.84
  应收股票清算款3,638.00209.71546.96188.07
  新股申购款2.370.3714.63104.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值78,183.6455,859.3367,629.35121,940.10
负债
  应付基金管理费14.9415.4520.1235.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.733.865.038.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,075.598,200.0013,180.0016,490.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,046.191,110.170.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0010.5912.85
  其他应付款项29.9635.2520.509.68
  应付利息0.000.00-5.710.00
  应付赎回款1,803.2791.16793.04427.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.473.945.757.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,977.729,461.9414,032.5116,999.31
  基金单位总额54,580.1039,133.8244,367.6288,151.84
  未分配净收益1,625.827,263.579,229.2216,788.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,205.9246,397.3953,596.84104,940.79
  负债及持有人权益合计78,183.6455,859.3367,629.35121,940.10