0.0257% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 234.89 | 214.98 | 256.89 | 7,353.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 259.77 | 66.82 | 1.87 | 1.67 |
| 清算备付金 | 3,230.49 | 2,715.65 | 2,862.97 | 638.04 |
| 应收股票清算款 | 399.71 | 0.00 | 6,021.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 397.58 | 145.77 | 1,254.23 | 1,420.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 495,126.78 | 292,304.06 | 514,863.29 | 971,578.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.04 | 56.98 | 100.78 | 185.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 18.67 | 9.50 | 16.80 | 30.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 68,809.39 | 73,828.24 | 137,331.06 | 246,442.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 400.17 | 0.52 | 1,058.55 | 7,016.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.45 | 20.93 | 19.16 | 29.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,438.02 | 0.38 | 1.04 | 5.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.22 | 9.65 | 18.77 | 34.98 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,848.37 | 73,949.25 | 138,585.69 | 253,827.64 |
| 基金单位总额 | 367,875.36 | 192,106.20 | 332,836.03 | 640,310.50 |
| 未分配净收益 | 56,403.04 | 26,248.62 | 43,441.56 | 77,439.89 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 424,278.41 | 218,354.81 | 376,277.59 | 717,750.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 495,126.78 | 292,304.06 | 514,863.29 | 971,578.03 |