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工银尊享短债债券C(006835)

2021-10-21     1.04820.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款225.28101.27242.20961.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计445.17408.48564.11682.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.480.490.300.36
  清算备付金80.54278.6683.3555.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款18.8226.4019.270.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,624.6135,723.3641,766.3141,353.38
负债
  应付基金管理费9.516.557.637.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.172.182.542.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,228.968,872.2510,915.9411,111.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.460.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.052.432.023.46
  其他应付款项9.5218.1310.4318.73
  应付利息2.280.771.793.88
  应付赎回款1,671.5385.0582.9431.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.932.824.083.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,933.528,991.5811,029.1811,185.87
  基金单位总额31,234.9325,151.3329,333.9629,326.72
  未分配净收益2,456.151,580.441,403.17840.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,691.0926,731.7830,737.1330,167.51
  负债及持有人权益合计45,624.6135,723.3641,766.3141,353.38