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鑫元荣利定期开放债券(006838)

2021-06-11     1.0311-0.0678%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,512.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.59105.2436.03104.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计710.71541.19731.69580.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.0016.192.50
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,519.1037,388.5332,462.5532,809.32
负债
  应付基金管理费7.977.738.117.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.662.582.702.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,919.955,907.28500.001,499.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.710.470.460.37
  其他应付款项18.9015.8518.909.22
  应付利息2.530.930.090.69
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,952.725,934.83530.261,520.51
  基金单位总额31,000.9931,000.9931,000.9931,000.99
  未分配净收益565.40452.71931.30287.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,566.3931,453.7031,932.2931,288.81
  负债及持有人权益合计39,519.1037,388.5332,462.5532,809.32