0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,137.37 | 92.10 | 286.56 | 59.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.95 | 1.48 | 1.87 | 5.37 |
| 清算备付金 | 415.95 | 917.27 | 1,703.82 | 3,011.90 |
| 应收股票清算款 | 100.00 | 0.00 | 0.07 | 96.16 |
| 新股申购款 | 8.36 | 1.23 | 29.74 | 1,972.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 82,146.85 | 124,268.08 | 311,938.20 | 541,340.20 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.81 | 30.66 | 57.07 | 102.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.60 | 10.22 | 19.02 | 34.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 14,200.55 | 30,004.14 | 80,369.34 | 135,896.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 100.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 10.31 | 23.17 | 16.63 | 27.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 981.40 | 61.01 | 160.18 | 154.35 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.07 | 6.05 | 14.07 | 19.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 15,317.87 | 30,135.25 | 80,636.32 | 136,234.07 |
| 基金单位总额 | 56,722.60 | 81,150.73 | 199,031.61 | 339,804.70 |
| 未分配净收益 | 10,106.38 | 12,982.10 | 32,270.28 | 65,301.43 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 66,828.98 | 94,132.83 | 231,301.89 | 405,106.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,146.85 | 124,268.08 | 311,938.20 | 541,340.20 |