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中银汇享债券(006853)

2021-10-22     1.0531-0.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本130.000.00440.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.6330.4210.1723.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.28229.2887.85467.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.400.000.000.00
  清算备付金14.5326.1452.440.00
  应收股票清算款0.000.0010.020.00
  新股申购款0.000.000.480.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,085.2810,403.649,799.3616,835.71
负债
  应付基金管理费1.322.222.423.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.440.740.811.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款999.981,581.090.004,130.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.430.430.571.15
  其他应付款项6.8516.908.8615.90
  应付利息0.120.160.000.46
  应付赎回款0.000.000.530.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,009.161,601.5313.174,152.83
  基金单位总额4,886.738,543.959,614.9812,511.10
  未分配净收益189.39258.15171.21171.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,076.128,802.119,786.2012,682.87
  负债及持有人权益合计6,085.2810,403.649,799.3616,835.71