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人保鑫泽纯债A(006854)

2024-06-21     1.0736-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00100.0280.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.5738.18138.6651.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.280.150.21
  清算备付金11.8628.570.0016.60
  应收股票清算款31.690.000.0030.00
  新股申购款0.000.0158.420.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,497.406,636.626,587.176,491.10
负债
  应付基金管理费1.651.631.661.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.550.540.550.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0024.3915.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.255.421.905.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.160.000.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.290.360.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.5233.4320.368.81
  基金单位总额6,026.966,077.056,093.356,052.51
  未分配净收益465.91526.14473.46429.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,492.876,603.196,566.816,482.29
  负债及持有人权益合计6,497.406,636.626,587.176,491.10