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银河丰泰3个月定开债券(006856)

2020-08-07     1.0220-0.0293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款954.48
  应收股利0.00
  利息合计3,235.14
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金3.61
  清算备付金56.88
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.00
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值161,654.12
负债
  应付基金管理费39.17
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.06
  应付收益0.00
  卖出回购债券款7,997.18
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.47
  其他应付款项12.00
  应付利息4.27
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金2.80
  预提费用0.00
  负债总额8,068.94
  基金单位总额150,999.90
  未分配净收益2,585.28
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值153,585.18
  负债及持有人权益合计161,654.12