行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安智能制造混合(006863)

2021-06-18     1.75320.0799%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款320.64263.22663.135,650.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.060.209.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.462.4211.795.09
  清算备付金18.750.002.89256.53
  应收股票清算款120.530.000.000.00
  新股申购款4.263.964.070.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,066.263,137.949,144.7633,143.21
负债
  应付基金管理费6.603.9512.0439.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.100.662.016.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.210.00424.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.632.117.1515.73
  其他应付款项15.539.9517.955.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款132.7044.5092.640.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额159.5672.37131.78491.87
  基金单位总额2,780.202,522.787,736.1032,366.77
  未分配净收益2,126.50542.791,276.87284.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,906.703,065.579,012.9732,651.35
  负债及持有人权益合计5,066.263,137.949,144.7633,143.21