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新华鼎利债券C(006892)

2021-12-03     1.08420.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本270.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款561.2550.2445.2283.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计107.4847.45106.8513.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.211.391.703.82
  清算备付金12.5347.1317.9854.44
  应收股票清算款0.0020.090.0050.68
  新股申购款0.670.101.325.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,448.384,659.407,298.395,460.39
负债
  应付基金管理费2.972.303.873.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.850.661.100.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,000.00630.00890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款270.0010.470.0042.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.774.341.891.18
  其他应付款项4.878.013.9814.96
  应付利息0.00-0.350.060.02
  应付赎回款7.2813.129.02387.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.390.360.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额289.421,038.97650.361,340.93
  基金单位总额4,793.923,374.786,283.893,804.98
  未分配净收益365.04245.66364.14314.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,158.963,620.446,648.044,119.46
  负债及持有人权益合计5,448.384,659.407,298.395,460.39