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新华鼎利债券C(006892)

2024-04-17     1.15070.0435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,517.466,195.200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款814.71612.281,579.84539.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.273.643.80
  清算备付金6.370.000.00485.38
  应收股票清算款0.000.000.00135.24
  新股申购款107.1928.3318.4052.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值118,238.77104,677.35118,006.18127,296.70
负债
  应付基金管理费26.8725.7726.5625.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.968.598.858.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,803.880.0015,016.4323,466.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.6715.7426.0814.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款43.5312.4819.62174.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.221.342.7111.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,912.2764.1215,100.5223,701.76
  基金单位总额92,271.6192,079.0892,144.3592,628.13
  未分配净收益14,054.8912,534.1510,761.3110,966.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,326.50104,613.24102,905.66103,594.95
  负债及持有人权益合计118,238.77104,677.35118,006.18127,296.70