0.0451% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,790.03 | 270.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 539.46 | 573.21 | 561.25 | 50.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,054.47 | 107.48 | 47.45 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.80 | 0.74 | 1.21 | 1.39 |
| 清算备付金 | 485.38 | 3.42 | 12.53 | 47.13 |
| 应收股票清算款 | 135.24 | 0.00 | 0.00 | 20.09 |
| 新股申购款 | 52.96 | 0.00 | 0.67 | 0.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 127,296.70 | 100,509.59 | 5,448.38 | 4,659.40 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.91 | 25.55 | 2.97 | 2.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.64 | 8.52 | 0.85 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 23,466.10 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 10.47 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.35 | 2.77 | 4.34 |
| 其他应付款项 | 14.55 | 8.90 | 4.87 | 8.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.35 |
| 应付赎回款 | 174.52 | 0.01 | 7.28 | 13.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.09 | 7.79 | 0.41 | 0.39 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,701.76 | 56.13 | 289.42 | 1,038.97 |
| 基金单位总额 | 92,628.13 | 91,352.63 | 4,793.92 | 3,374.78 |
| 未分配净收益 | 10,966.81 | 9,100.84 | 365.04 | 245.66 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 103,594.95 | 100,453.46 | 5,158.96 | 3,620.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,296.70 | 100,509.59 | 5,448.38 | 4,659.40 |