0.0092% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 561.25 | 50.24 | 45.22 | 83.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 107.48 | 47.45 | 106.85 | 13.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.21 | 1.39 | 1.70 | 3.82 |
| 清算备付金 | 12.53 | 47.13 | 17.98 | 54.44 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 20.09 | 0.00 | 50.68 |
| 新股申购款 | 0.67 | 0.10 | 1.32 | 5.34 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,448.38 | 4,659.40 | 7,298.39 | 5,460.39 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.97 | 2.30 | 3.87 | 3.23 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.85 | 0.66 | 1.10 | 0.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,000.00 | 630.00 | 890.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 270.00 | 10.47 | 0.00 | 42.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.77 | 4.34 | 1.89 | 1.18 |
| 其他应付款项 | 4.87 | 8.01 | 3.98 | 14.96 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.35 | 0.06 | 0.02 |
| 应付赎回款 | 7.28 | 13.12 | 9.02 | 387.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 289.42 | 1,038.97 | 650.36 | 1,340.93 |
| 基金单位总额 | 4,793.92 | 3,374.78 | 6,283.89 | 3,804.98 |
| 未分配净收益 | 365.04 | 245.66 | 364.14 | 314.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,158.96 | 3,620.44 | 6,648.04 | 4,119.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,448.38 | 4,659.40 | 7,298.39 | 5,460.39 |