资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 50.24 | 45.22 | 83.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 47.45 | 106.85 | 13.05 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.39 | 1.70 | 3.82 |
清算备付金 | 47.13 | 17.98 | 54.44 |
应收股票清算款 | 20.09 | 0.00 | 50.68 |
新股申购款 | 0.10 | 1.32 | 5.34 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 4,659.40 | 7,298.39 | 5,460.39 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 2.30 | 3.87 | 3.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.66 | 1.10 | 0.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,000.00 | 630.00 | 890.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 10.47 | 0.00 | 42.27 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 4.34 | 1.89 | 1.18 |
其他应付款项 | 8.01 | 3.98 | 14.96 |
应付利息 | -0.35 | 0.06 | 0.02 |
应付赎回款 | 13.12 | 9.02 | 387.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.39 | 0.36 | 0.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,038.97 | 650.36 | 1,340.93 |
基金单位总额 | 3,374.78 | 6,283.89 | 3,804.98 |
未分配净收益 | 245.66 | 364.14 | 314.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,620.44 | 6,648.04 | 4,119.46 |
负债及持有人权益合计 | 4,659.40 | 7,298.39 | 5,460.39 |