行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华鼎利债券C(006892)

2023-03-20     1.10820.0451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.007,790.03270.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款539.46573.21561.2550.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,054.47107.4847.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.800.741.211.39
  清算备付金485.383.4212.5347.13
  应收股票清算款135.240.000.0020.09
  新股申购款52.960.000.670.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值127,296.70100,509.595,448.384,659.40
负债
  应付基金管理费25.9125.552.972.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.648.520.850.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款23,466.100.000.001,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00270.0010.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.005.352.774.34
  其他应付款项14.558.904.878.01
  应付利息0.000.000.00-0.35
  应付赎回款174.520.017.2813.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.097.790.410.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23,701.7656.13289.421,038.97
  基金单位总额92,628.1391,352.634,793.923,374.78
  未分配净收益10,966.819,100.84365.04245.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,594.95100,453.465,158.963,620.44
  负债及持有人权益合计127,296.70100,509.595,448.384,659.40