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长江量化匠心甄选股票A(006911)

2021-10-20     1.4065-0.4107%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款90.29199.3467.9798.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.010.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.372.581.292.04
  清算备付金5.3534.644.3513.90
  应收股票清算款0.00131.060.000.00
  新股申购款4.670.72227.495.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,199.962,608.501,649.432,076.19
负债
  应付基金管理费1.483.631.612.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.480.210.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0060.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.979.783.304.56
  其他应付款项2.986.012.9915.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.8277.495.720.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.90159.1714.2523.20
  基金单位总额785.991,548.261,217.281,788.85
  未分配净收益405.07901.07417.90264.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,191.072,449.331,635.182,052.99
  负债及持有人权益合计1,199.962,608.501,649.432,076.19