0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,002.21 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 755.64 | 218.69 | 374.15 | 321.13 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,476.63 | 3,046.45 | 2,705.89 | 2,748.66 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.92 | 5.98 | 1.95 | 1.80 |
| 清算备付金 | 420.47 | 1,227.43 | 629.08 | 16.67 |
| 应收股票清算款 | 3,569.31 | 10,151.18 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 261,002.47 | 253,732.14 | 191,896.58 | 188,113.96 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.68 | 49.70 | 38.70 | 47.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.89 | 16.57 | 12.90 | 15.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,100.56 | 50,708.02 | 40,711.99 | 2,301.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,003.19 | 1.12 | 2.09 | 0.91 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.08 | 3.93 | 6.14 | 5.31 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.93 | 22.00 | 10.94 |
| 应付利息 | 14.12 | 10.36 | 6.81 | 0.10 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.36 | 4.29 | 10.41 | 10.91 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 41,209.88 | 50,802.92 | 40,811.05 | 2,393.21 |
| 基金单位总额 | 212,623.23 | 195,549.27 | 148,399.58 | 176,805.90 |
| 未分配净收益 | 7,169.36 | 7,379.94 | 2,685.95 | 8,914.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 219,792.59 | 202,929.22 | 151,085.53 | 185,720.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 261,002.47 | 253,732.14 | 191,896.58 | 188,113.96 |