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国寿安保泰和纯债债券(006919)

2022-08-12     1.03870.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,002.210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款755.64218.69374.15321.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,476.633,046.452,705.892,748.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.925.981.951.80
  清算备付金420.471,227.43629.0816.67
  应收股票清算款3,569.3110,151.180.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值261,002.47253,732.14191,896.58188,113.96
负债
  应付基金管理费47.6849.7038.7047.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8916.5712.9015.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款38,100.5650,708.0240,711.992,301.49
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,003.191.122.090.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.083.936.145.31
  其他应付款项18.008.9322.0010.94
  应付利息14.1210.366.810.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.364.2910.4110.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41,209.8850,802.9240,811.052,393.21
  基金单位总额212,623.23195,549.27148,399.58176,805.90
  未分配净收益7,169.367,379.942,685.958,914.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值219,792.59202,929.22151,085.53185,720.75
  负债及持有人权益合计261,002.47253,732.14191,896.58188,113.96