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永赢中债-1-3年政金债指数(006925)

2020-09-30     1.00940.0496%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本10,051.0665,026.350.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款162.94228.66129.05
  应收股利0.000.000.00
  利息合计10,277.729,580.44783.54
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款80,010.870.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值847,297.09590,992.4648,415.18
负债
  应付基金管理费86.3872.627.63
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费28.7922.102.32
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款173,130.3990,006.807,905.48
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.125.322.03
  其他应付款项38.8832.6811.32
  应付利息31.8511.750.92
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额173,325.4190,151.287,929.70
  基金单位总额665,127.68494,272.0640,111.90
  未分配净收益8,843.996,569.12373.58
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值673,971.67500,841.1840,485.48
  负债及持有人权益合计847,297.09590,992.4648,415.18