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永赢中债-1-3年政金债指数(006925)

2020-08-13     1.00960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本65,026.350.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款228.66129.05
  应收股利0.000.00
  利息合计9,580.44783.54
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值590,992.4648,415.18
负债
  应付基金管理费72.627.63
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费22.102.32
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款90,006.807,905.48
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.322.03
  其他应付款项32.6811.32
  应付利息11.750.92
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额90,151.287,929.70
  基金单位总额494,272.0640,111.90
  未分配净收益6,569.12373.58
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值500,841.1840,485.48
  负债及持有人权益合计590,992.4648,415.18