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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)

2021-10-15     1.0364-0.0096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,701.523,000.0024,982.860.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.28202.71456.39327.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计755.722,085.122,283.337,883.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.11
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值70,380.22105,776.02206,860.87335,151.63
负债
  应付基金管理费19.0126.7539.6322.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.348.9213.217.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0069,023.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.680.845.942.76
  其他应付款项9.3316.908.414.45
  应付利息0.000.000.0021.22
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.3653.4167.1969,082.21
  基金单位总额68,873.21104,994.54206,600.54260,312.33
  未分配净收益1,468.65728.07193.145,757.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值70,341.86105,722.61206,793.68266,069.42
  负债及持有人权益合计70,380.22105,776.02206,860.87335,151.63