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平安0-3年期政策性金融债债券A(006932)

2024-07-12     1.07720.0371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,470.2167,602.4614,202.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款64.4088.5311.8193.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.0241.800.24312.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值584,648.3436,291.58606,449.15123,609.07
负债
  应付基金管理费121.928.1095.5839.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.642.7031.8613.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款90,742.880.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.0114.4335.2215.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额90,934.4725.34163.1168.99
  基金单位总额458,502.2834,079.76577,751.19115,891.45
  未分配净收益35,211.592,186.4828,534.857,648.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值493,713.8736,266.24606,286.04123,540.08
  负债及持有人权益合计584,648.3436,291.58606,449.15123,609.07