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中银景元回报混合(006952)

2024-07-15     1.13250.0972%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,201.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278.64300.181,356.161,010.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.085.2111.9114.93
  清算备付金136.2661.8762.73203.05
  应收股票清算款0.002.662,781.550.00
  新股申购款0.110.080.160.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,444.9111,634.8216,434.5531,741.12
负债
  应付基金管理费7.199.0414.0826.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.441.812.825.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,067.34-0.390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00402.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2131.5229.2435.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.722.783,454.8112.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.080.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.621,112.493,500.64481.94
  基金单位总额7,302.468,515.0310,430.4024,375.35
  未分配净收益1,103.832,007.302,503.516,883.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,406.3010,522.3312,933.9231,259.18
  负债及持有人权益合计8,444.9111,634.8216,434.5531,741.12