-0.2417% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,210.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 804.42 | 536.91 | 915.57 | 338.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 302.71 | 380.54 | 694.53 | 139.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.43 | 13.50 | 15.35 | 20.21 |
| 清算备付金 | 318.78 | 155.15 | 164.21 | 262.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,031.60 | 171.26 | 1,015.85 |
| 新股申购款 | 0.00 | 84.70 | 6.47 | 2.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 47,302.56 | 34,667.17 | 77,583.51 | 24,943.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 40.00 | 27.68 | 63.07 | 19.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.00 | 5.54 | 12.61 | 3.81 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 1,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 68.81 | 879.89 | 0.00 | 445.31 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 39.42 | 25.70 | 22.73 | 9.63 |
| 其他应付款项 | 4.90 | 8.84 | 17.57 | 19.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.90 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 63.40 | 297.10 | 439.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.41 | 0.64 | 0.81 | 1.84 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 161.54 | 1,011.69 | 3,013.00 | 2,839.17 |
| 基金单位总额 | 35,015.66 | 25,447.05 | 59,532.05 | 20,066.94 |
| 未分配净收益 | 12,125.36 | 8,208.43 | 15,038.46 | 2,037.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 47,141.02 | 33,655.48 | 74,570.51 | 22,104.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 47,302.56 | 34,667.17 | 77,583.51 | 24,943.86 |