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中银景元回报混合(006952)

2021-01-26     1.2704-0.6491%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.004,200.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款338.07921.782,023.19
  应收股利0.000.000.00
  利息合计139.951,258.64931.47
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.2129.9013.51
  清算备付金262.14990.011,506.22
  应收股票清算款1,015.852,104.690.00
  新股申购款2.735.226.03
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值24,943.8695,514.14159,288.01
负债
  应付基金管理费19.0473.01130.71
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费3.8114.6026.14
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,900.0016,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款445.310.00198.96
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.6325.5538.81
  其他应付款项19.8516.908.42
  应付利息0.00-1.200.00
  应付赎回款439.691,794.56758.14
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.845.234.49
  预提费用0.000.000.00
  负债总额2,839.1717,928.641,165.67
  基金单位总额20,066.9475,625.28157,250.59
  未分配净收益2,037.751,960.21871.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值22,104.6977,585.49158,122.34
  负债及持有人权益合计24,943.8695,514.14159,288.01