-1.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,000.00 | 4,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 338.07 | 921.78 | 2,023.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 139.95 | 1,258.64 | 931.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.21 | 29.90 | 13.51 |
| 清算备付金 | 262.14 | 990.01 | 1,506.22 |
| 应收股票清算款 | 1,015.85 | 2,104.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2.73 | 5.22 | 6.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 24,943.86 | 95,514.14 | 159,288.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 19.04 | 73.01 | 130.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.81 | 14.60 | 26.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,900.00 | 16,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 445.31 | 0.00 | 198.96 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.63 | 25.55 | 38.81 |
| 其他应付款项 | 19.85 | 16.90 | 8.42 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 439.69 | 1,794.56 | 758.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.84 | 5.23 | 4.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,839.17 | 17,928.64 | 1,165.67 |
| 基金单位总额 | 20,066.94 | 75,625.28 | 157,250.59 |
| 未分配净收益 | 2,037.75 | 1,960.21 | 871.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,104.69 | 77,585.49 | 158,122.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 24,943.86 | 95,514.14 | 159,288.01 |