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中银景元回报混合(006952)

2022-07-01     1.2793-0.2417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,210.00700.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款804.42536.91915.57338.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计302.71380.54694.53139.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.4313.5015.3520.21
  清算备付金318.78155.15164.21262.14
  应收股票清算款0.001,031.60171.261,015.85
  新股申购款0.0084.706.472.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值47,302.5634,667.1777,583.5124,943.86
负债
  应付基金管理费40.0027.6863.0719.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.005.5412.613.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,600.001,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.81879.890.00445.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.4225.7022.739.63
  其他应付款项4.908.8417.5719.85
  应付利息0.000.00-0.900.00
  应付赎回款0.0063.40297.10439.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.640.811.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额161.541,011.693,013.002,839.17
  基金单位总额35,015.6625,447.0559,532.0520,066.94
  未分配净收益12,125.368,208.4315,038.462,037.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,141.0233,655.4874,570.5122,104.69
  负债及持有人权益合计47,302.5634,667.1777,583.5124,943.86