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华安安业债券C(006954)

2021-10-25     1.02360.0587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款286.06332.1318,593.0673.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,615.517,918.187,203.1333.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1318.210.991.10
  清算备付金428.55279.740.004.29
  应收股票清算款76.470.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值613,416.37512,085.52560,806.392,029.28
负债
  应付基金管理费110.71112.07177.873.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.9037.3659.291.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款165,670.4369,926.4679,856.890.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015,919.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.613.4217.540.41
  其他应付款项7.932.941.946.69
  应付利息44.4016.525.540.00
  应付赎回款0.000.000.008.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金55.8253.6751.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额165,931.8170,152.4496,091.9620.66
  基金单位总额437,772.44437,760.30457,091.321,672.56
  未分配净收益9,712.124,172.787,623.11336.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值447,484.56441,933.08464,714.432,008.63
  负债及持有人权益合计613,416.37512,085.52560,806.392,029.28