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国泰惠富纯债债券(006955)

2021-06-24     1.01380.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.000.00125,837.724,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款74.4638.921,098.93226.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计104.677,826.0912,556.465,110.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,053.07502,557.82724,059.70322,491.12
负债
  应付基金管理费1.28120.00112.3780.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.4340.0037.4626.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0014,192.980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.032.494.915.40
  其他应付款项16.0010.9816.005.92
  应付利息0.002.550.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7314,369.001,070.74118.12
  基金单位总额5,008.33488,174.09716,642.89319,862.09
  未分配净收益27.0114.736,346.082,510.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,035.34488,188.82722,988.96322,373.01
  负债及持有人权益合计5,053.07502,557.82724,059.70322,491.12