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国寿安保泰恒纯债债券(006980)

2022-09-27     1.00650.0199%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.003,325.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.99187.74184.23231.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,348.031,662.461,684.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.910.110.900.00
  清算备付金47.340.00300.030.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值124,855.33122,280.68126,972.72118,806.53
负债
  应付基金管理费23.2924.0423.2423.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.768.017.757.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,634.9128,114.4832,514.3624,203.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.822.473.59
  其他应付款项17.7918.008.9318.00
  应付利息0.009.9113.629.55
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.878.9711.2811.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,692.6228,185.2332,581.9824,277.95
  基金单位总额93,958.0693,958.4193,958.4593,958.47
  未分配净收益204.65137.04432.28570.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,162.7194,095.4594,390.7494,528.58
  负债及持有人权益合计124,855.33122,280.68126,972.72118,806.53