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兴全恒瑞定开债券发起式(006984)

2021-10-28     1.00260.0599%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0040,007.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款335.16886.52109.6025,895.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,976.797,390.529,616.994,291.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.5813.0412.2219.04
  清算备付金2,515.801,489.452,464.73529.06
  应收股票清算款0.000.0087.010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值573,704.36575,826.00596,223.71420,357.01
负债
  应付基金管理费99.29101.7498.4026.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.1033.9132.808.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款173,177.01174,569.57197,469.5716,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款218.4112.982.222,076.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.2712.0412.224.87
  其他应付款项8.3316.808.3511.80
  应付利息45.6765.3780.77-1.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金35.9237.5739.1318.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额173,625.99174,849.98197,743.4718,544.68
  基金单位总额398,751.23398,730.64398,725.56398,707.55
  未分配净收益1,327.132,245.39-245.313,104.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值400,078.36400,976.03398,480.25401,812.33
  负债及持有人权益合计573,704.36575,826.00596,223.71420,357.01