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兴全恒裕债券A(006985)

2024-02-23     1.12610.0533%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,004.020.007,000.5838,980.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,289.892,457.80377.66136.67
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,055.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.046.145.000.68
  清算备付金2,583.631,079.73933.268.60
  应收股票清算款0.001,554.47139.6645.50
  新股申购款2,745.123,087.742,712.411,993.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,285,414.821,043,278.131,198,095.30417,246.95
负债
  应付基金管理费277.49206.57212.0777.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费92.5068.8670.6925.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款185,692.88170,242.27292,754.6424,299.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,324.983,430.34342.30178.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.48
  其他应付款项17.4234.6121.4312.90
  应付利息0.000.000.007.40
  应付赎回款934.131,092.099,921.79195.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.3332.6437.9318.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额191,400.61175,135.00303,377.4124,824.26
  基金单位总额998,057.68802,972.91832,217.85371,813.11
  未分配净收益95,956.5365,170.2262,500.0420,609.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,094,014.21868,143.12894,717.89392,422.70
  负债及持有人权益合计1,285,414.821,043,278.131,198,095.30417,246.95