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兴全恒裕债券A(006985)

2021-10-25     1.04600.0287%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0041,746.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1.7164.6794.36110.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计460.9494.204,477.152,650.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.390.020.001.52
  清算备付金89.070.930.000.00
  应收股票清算款264.900.000.000.00
  新股申购款234.290.000.603.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,929.095,331.05258,907.51195,017.89
负债
  应付基金管理费6.071.3449.8840.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.020.4516.6313.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,854.700.0060,229.9120,049.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款170.740.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.741.184.493.88
  其他应付款项6.8716.808.3514.00
  应付利息0.290.0020.772.94
  应付赎回款449.351.11129.652.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.820.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,494.6220.8860,459.6820,127.41
  基金单位总额25,662.835,256.54197,160.22172,918.18
  未分配净收益771.6453.631,287.621,972.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,434.475,310.17198,447.84174,890.48
  负债及持有人权益合计29,929.095,331.05258,907.51195,017.89