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平安季添盈定开债券A(006986)

2021-05-07     1.06390.0564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0088,657.590.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款312.161,017.56165.93596.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,609.5910,270.963,881.01604.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金172.8331.3511.020.51
  清算备付金3,923.9212,283.442,464.171,196.76
  应收股票清算款63.713,319.50319.303,029.63
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.250.000.00
  基金资产总值125,757.63797,978.98286,396.3459,741.77
负债
  应付基金管理费22.98168.6447.9013.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.6656.2115.974.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,809.69112,700.0097,323.972,939.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.5616.90302.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.7819.797.404.52
  其他应付款项20.9011.349.902.34
  应付利息4.920.0027.920.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.3978.4330.997.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,902.34113,169.6397,790.802,980.27
  基金单位总额85,367.51649,162.54181,701.0556,246.74
  未分配净收益5,487.7835,646.816,904.49514.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,855.29684,809.35188,605.5456,761.50
  负债及持有人权益合计125,757.63797,978.98286,396.3459,741.77