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平安季添盈定开债C(006987)

2024-05-24     1.14030.0088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.13330.3338.4731.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.003.951.982.96
  清算备付金899.771,569.09327.79297.12
  应收股票清算款94.7055.410.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值183,955.92204,570.7623,565.7228,603.86
负债
  应付基金管理费35.8236.155.384.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9412.051.791.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,754.4057,773.142,419.688,902.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项26.3913.6519.429.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.1513.861.532.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42,848.9557,851.392,453.488,923.99
  基金单位总额126,216.47127,656.7518,931.5917,682.01
  未分配净收益14,890.5019,062.632,180.641,997.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值141,106.97146,719.3821,112.2419,679.87
  负债及持有人权益合计183,955.92204,570.7623,565.7228,603.86