行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000)

2021-07-23     1.04380.0479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0043,272.683,106.53205,663.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,037.581,889.123,998.582,074.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,611.9817,897.2825,548.839,877.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00161.110.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.000.000.0030,000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值886,351.151,136,592.901,139,406.33944,021.50
负债
  应付基金管理费96.30143.52133.90102.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1047.8444.6334.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款46,901.4217,999.9686,427.1391,803.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.594.659.1814.94
  其他应付款项71.7484.9476.7862.11
  应付利息4.523.1713.6716.58
  应付赎回款0.000.050.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,114.7418,284.1386,705.2992,033.57
  基金单位总额816,659.601,094,901.611,034,230.59845,501.76
  未分配净收益22,576.8123,407.1518,470.446,486.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值839,236.421,118,308.771,052,701.03851,987.93
  负债及持有人权益合计886,351.151,136,592.901,139,406.33944,021.50