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中邮纯债优选一年定期开放债券A(007008)

2022-05-13     1.02340.2547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款681.8250.43880.973,694.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,739.631,751.271,955.651,443.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.721.3215.183.41
  清算备付金354.79360.20388.341,701.61
  应收股票清算款0.000.000.001,315.67
  新股申购款0.000.000.00218.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,885.0585,498.1796,719.0579,655.11
负债
  应付基金管理费29.6427.5027.7980.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8511.0011.1132.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,299.9918,500.0030,206.360.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款603.3511.27800.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.460.130.485.80
  其他应付款项21.0010.4124.0019.93
  应付利息11.3911.5614.452.69
  应付赎回款0.000.000.004,193.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.059.4010.7118.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,987.0618,582.0231,096.584,356.58
  基金单位总额68,225.0066,331.4265,287.3772,253.64
  未分配净收益1,672.99584.72335.103,044.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值69,897.9966,916.1565,622.4775,298.53
  负债及持有人权益合计91,885.0585,498.1796,719.0579,655.11