行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮纯债优选一年定期开放债券C(007009)

2020-10-16     1.01520.1480%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款3,694.782,860.52
  应收股利0.000.00
  利息合计1,443.126,962.83
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金3.4121.04
  清算备付金1,701.611,757.19
  应收股票清算款1,315.670.00
  新股申购款218.590.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值79,655.11435,841.84
负债
  应付基金管理费80.76117.93
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费32.3147.17
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.00157,016.77
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金5.802.17
  其他应付款项19.9315.00
  应付利息2.6999.65
  应付赎回款4,193.610.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金18.2844.77
  预提费用0.000.00
  负债总额4,356.58157,348.22
  基金单位总额72,253.64273,729.43
  未分配净收益3,044.894,764.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值75,298.53278,493.61
  负债及持有人权益合计79,655.11435,841.84