行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2020-06-02     1.0065-0.3268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本140,391.3025,928.92
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款260,213.76214.02
  应收股利0.000.00
  利息合计35,237.5520,016.49
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.456.93
  清算备付金0.0035.01
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.550.50
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值1,871,730.561,275,877.36
负债
  应付基金管理费291.86251.03
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费58.3750.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款311,204.859,999.98
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0010.42
  应付配股款0.000.00
  应付佣金19.6215.22
  其他应付款项104.76102.05
  应付利息72.541.18
  应付赎回款0.510.11
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额311,752.5110,430.21
  基金单位总额1,534,375.991,255,404.86
  未分配净收益25,602.0610,042.29
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值1,559,978.051,265,447.15
  负债及持有人权益合计1,871,730.561,275,877.36