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国寿安保中债1-3年国开债指数A(007010)

2024-06-14     1.05530.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本80,192.980.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款80,770.8691,514.63181,590.57122,120.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.004,021.930.00
  新股申购款3.5115.39182.6586.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,230,257.151,796,056.451,659,878.641,252,878.70
负债
  应付基金管理费335.67274.31274.89227.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.1354.8654.9845.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款600,933.39460,714.12334,126.9814,203.59
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项163.13125.14128.90124.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.861.4414.9457.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额601,503.78461,170.33334,600.8314,657.80
  基金单位总额1,569,510.591,286,693.401,280,468.501,202,852.87
  未分配净收益59,242.7948,192.7244,809.3235,368.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,628,753.371,334,886.121,325,277.821,238,220.90
  负债及持有人权益合计2,230,257.151,796,056.451,659,878.641,252,878.70