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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2021-12-08     1.01860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本89,710.7113,658.560.00140,391.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款216,267.67310,377.46200,294.22260,213.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计21,992.7637,959.5431,249.0035,237.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.45
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款5,086.750.000.000.00
  新股申购款0.020.300.130.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,516,803.862,113,080.652,223,688.551,871,730.56
负债
  应付基金管理费270.90328.82410.23291.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.1865.7682.0558.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款243,616.66315,124.07234,184.18311,204.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,111.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.8527.9824.2119.62
  其他应付款项99.95118.68143.47104.76
  应付利息57.8064.4157.0572.54
  应付赎回款0.220.020.000.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额244,128.56318,841.15234,901.20311,752.51
  基金单位总额1,250,475.411,766,052.961,979,814.381,534,375.99
  未分配净收益22,199.8928,186.548,972.9825,602.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,272,675.291,794,239.501,988,787.361,559,978.05
  负债及持有人权益合计1,516,803.862,113,080.652,223,688.551,871,730.56