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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2020-11-26     1.00790.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.00140,391.3025,928.92
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款200,294.22260,213.76214.02
  应收股利0.000.000.00
  利息合计31,249.0035,237.5520,016.49
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.456.93
  清算备付金0.000.0035.01
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.130.550.50
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值2,223,688.551,871,730.561,275,877.36
负债
  应付基金管理费410.23291.86251.03
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费82.0558.3750.21
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款234,184.18311,204.859,999.98
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.42
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金24.2119.6215.22
  其他应付款项143.47104.76102.05
  应付利息57.0572.541.18
  应付赎回款0.000.510.11
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额234,901.20311,752.5110,430.21
  基金单位总额1,979,814.381,534,375.991,255,404.86
  未分配净收益8,972.9825,602.0610,042.29
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,988,787.361,559,978.051,265,447.15
  负债及持有人权益合计2,223,688.551,871,730.561,275,877.36