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国寿安保中债1-3年国开债指数C(007011)

2023-12-07     1.03300.0484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91,514.63181,590.57122,120.97180,327.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0050,711.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.004,021.930.000.00
  新股申购款15.39182.6586.410.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,796,056.451,659,878.641,252,878.702,238,099.20
负债
  应付基金管理费274.31274.89227.07334.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.8654.9845.4166.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款460,714.12334,126.9814,203.59576,187.82
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0039.40
  其他应付款项125.14128.90124.58211.80
  应付利息0.000.000.00190.37
  应付赎回款1.4414.9457.081.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额461,170.33334,600.8314,657.80577,032.70
  基金单位总额1,286,693.401,280,468.501,202,852.871,626,004.46
  未分配净收益48,192.7244,809.3235,368.0335,062.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,334,886.121,325,277.821,238,220.901,661,066.50
  负债及持有人权益合计1,796,056.451,659,878.641,252,878.702,238,099.20