资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 120,729.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 69.49 | 340.72 | 716.40 | 90.93 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,405.61 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 20.11 | 1.31 | 9.75 | 13.91 |
清算备付金 | 5,610.42 | 2,927.93 | 7,100.55 | 6,336.55 |
应收股票清算款 | 26.45 | 169.55 | 46.73 | 11,965.17 |
新股申购款 | 12.78 | 41.58 | 1,005.93 | 1,711.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,302,345.01 | 1,191,185.30 | 1,960,193.86 | 995,559.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 378.68 | 232.85 | 446.80 | 171.86 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 126.23 | 77.62 | 148.93 | 57.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 506,488.35 | 317,604.20 | 86,351.19 | 209,183.24 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 14.63 | 0.00 | 0.00 | 11,900.17 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.97 |
其他应付款项 | 39.73 | 42.58 | 36.90 | 21.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.21 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 131.65 | 98.92 | 110.57 | 76.09 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 507,191.38 | 318,070.33 | 87,116.52 | 221,446.19 |
基金单位总额 | 1,631,028.91 | 773,827.72 | 1,661,682.24 | 699,094.20 |
未分配净收益 | 164,124.73 | 99,287.24 | 211,395.10 | 75,018.75 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,795,153.64 | 873,114.96 | 1,873,077.34 | 774,112.95 |
负债及持有人权益合计 | 2,302,345.01 | 1,191,185.30 | 1,960,193.86 | 995,559.14 |