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平安如意中短债债券E(007019)

2021-04-22     1.04530.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0023,997.240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,672.81199.52839.53182.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,375.7437,746.7917,759.28616.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金53.5847.3814.931.21
  清算备付金3,359.5823,554.18718.8424.96
  应收股票清算款0.0026.992,207.951,004.94
  新股申购款624.322,332.7422,815.5541.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值554,943.822,375,206.971,318,895.7241,498.08
负债
  应付基金管理费104.06519.42210.408.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.69173.1470.132.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款142,313.35627,876.68262,761.1811,685.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,362.332.460.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.1561.7616.673.32
  其他应付款项22.9012.3411.901.96
  应付利息4.3673.3457.503.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.23274.79113.215.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额144,005.88629,326.91263,358.1511,715.82
  基金单位总额394,711.561,646,763.851,009,732.2929,396.01
  未分配净收益16,226.3799,116.2145,805.27386.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值410,937.941,745,880.051,055,537.5729,782.26
  负债及持有人权益合计554,943.822,375,206.971,318,895.7241,498.08