0.0384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 23,997.24 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 199.52 | 839.53 | 182.24 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37,746.79 | 17,759.28 | 616.81 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.38 | 14.93 | 1.21 |
| 清算备付金 | 23,554.18 | 718.84 | 24.96 |
| 应收股票清算款 | 26.99 | 2,207.95 | 1,004.94 |
| 新股申购款 | 2,332.74 | 22,815.55 | 41.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,375,206.97 | 1,318,895.72 | 41,498.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 519.42 | 210.40 | 8.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 173.14 | 70.13 | 2.71 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 627,876.68 | 262,761.18 | 11,685.94 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 61.76 | 16.67 | 3.32 |
| 其他应付款项 | 12.34 | 11.90 | 1.96 |
| 应付利息 | 73.34 | 57.50 | 3.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 274.79 | 113.21 | 5.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 629,326.91 | 263,358.15 | 11,715.82 |
| 基金单位总额 | 1,646,763.85 | 1,009,732.29 | 29,396.01 |
| 未分配净收益 | 99,116.21 | 45,805.27 | 386.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,745,880.05 | 1,055,537.57 | 29,782.26 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,375,206.97 | 1,318,895.72 | 41,498.08 |