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平安如意中短债E(007019)

2024-03-28     1.11440.0090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本120,729.990.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款69.49340.72716.4090.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010,405.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.111.319.7513.91
  清算备付金5,610.422,927.937,100.556,336.55
  应收股票清算款26.45169.5546.7311,965.17
  新股申购款12.7841.581,005.931,711.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,302,345.011,191,185.301,960,193.86995,559.14
负债
  应付基金管理费378.68232.85446.80171.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费126.2377.62148.9357.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款506,488.35317,604.2086,351.19209,183.24
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.630.000.0011,900.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.97
  其他应付款项39.7342.5836.9021.90
  应付利息0.000.000.00-4.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金131.6598.92110.5776.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额507,191.38318,070.3387,116.52221,446.19
  基金单位总额1,631,028.91773,827.721,661,682.24699,094.20
  未分配净收益164,124.7399,287.24211,395.1075,018.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,795,153.64873,114.961,873,077.34774,112.95
  负债及持有人权益合计2,302,345.011,191,185.301,960,193.86995,559.14