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建信中债1-3年国开行债券指数A(007026)

2024-07-23     1.05540.0474%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0068,076.4840,007.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款351.6720,287.46167.811,339.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.037.6364.993.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,936,096.431,502,360.03998,287.08462,574.82
负债
  应付基金管理费199.95133.9380.4255.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.6544.6426.8118.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款352,429.34394,102.580.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项133.34106.9556.4098.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.912.4520.2419.59
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352,836.39394,390.75184.06192.58
  基金单位总额1,520,747.611,034,928.04939,139.89441,039.67
  未分配净收益62,512.4373,041.2458,963.1321,342.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,583,260.031,107,969.28998,103.02462,382.24
  负债及持有人权益合计1,936,096.431,502,360.03998,287.08462,574.82