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中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)

2022-05-26     1.01840.0688%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.0067,200.0075,604.26
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款116.431,016.80225.44440.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,362.546,532.5320,853.1231,079.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.05
  清算备付金49.6349.211,899.12874.64
  应收股票清算款0.000.00800.360.00
  新股申购款0.6210.1920.2419.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,524.82465,354.731,246,571.891,798,313.22
负债
  应付基金管理费16.7465.98132.34232.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.5821.9944.1177.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0025,079.95118,510.760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.829.8213.127.85
  其他应付款项26.8735.8863.7388.34
  应付利息0.004.8638.670.00
  应付赎回款0.030.013.959.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.0325,218.49118,806.68415.10
  基金单位总额157,334.19433,210.871,106,720.861,774,673.51
  未分配净收益4,139.606,925.3721,044.3423,224.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值161,473.79440,136.241,127,765.201,797,898.12
  负债及持有人权益合计161,524.82465,354.731,246,571.891,798,313.22