0.0688% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 0.00 | 67,200.00 | 75,604.26 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 116.43 | 1,016.80 | 225.44 | 440.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,362.54 | 6,532.53 | 20,853.12 | 31,079.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 清算备付金 | 49.63 | 49.21 | 1,899.12 | 874.64 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 800.36 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.62 | 10.19 | 20.24 | 19.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 161,524.82 | 465,354.73 | 1,246,571.89 | 1,798,313.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.74 | 65.98 | 132.34 | 232.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.58 | 21.99 | 44.11 | 77.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 25,079.95 | 118,510.76 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 9.82 | 13.12 | 7.85 |
| 其他应付款项 | 26.87 | 35.88 | 63.73 | 88.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 4.86 | 38.67 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.03 | 0.01 | 3.95 | 9.29 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 51.03 | 25,218.49 | 118,806.68 | 415.10 |
| 基金单位总额 | 157,334.19 | 433,210.87 | 1,106,720.86 | 1,774,673.51 |
| 未分配净收益 | 4,139.60 | 6,925.37 | 21,044.34 | 23,224.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 161,473.79 | 440,136.24 | 1,127,765.20 | 1,797,898.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 161,524.82 | 465,354.73 | 1,246,571.89 | 1,798,313.22 |