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中银中债1-3年期国开行债券指数(007035)

2020-10-30     1.00830.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本75,604.26271,297.1283,309.70
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款440.07469.72786.37
  应收股利0.000.000.00
  利息合计31,079.9637,228.0813,867.98
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.050.070.00
  清算备付金874.642,838.615,975.82
  应收股票清算款0.000.0012,754.59
  新股申购款19.142.219,999.93
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,798,313.221,846,979.911,156,383.10
负债
  应付基金管理费232.21180.77136.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费77.4060.2645.45
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00104,005.91
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,697.65
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金7.8510.2210.10
  其他应付款项88.3471.9352.08
  应付利息0.000.0015.73
  应付赎回款9.292.030.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额415.10325.21111,963.27
  基金单位总额1,774,673.511,818,838.811,035,129.82
  未分配净收益23,224.6127,815.899,290.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值1,797,898.121,846,654.701,044,419.83
  负债及持有人权益合计1,798,313.221,846,979.911,156,383.10