-0.0199% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 75,604.26 | 271,297.12 | 83,309.70 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 440.07 | 469.72 | 786.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 31,079.96 | 37,228.08 | 13,867.98 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.07 | 0.00 |
| 清算备付金 | 874.64 | 2,838.61 | 5,975.82 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 12,754.59 |
| 新股申购款 | 19.14 | 2.21 | 9,999.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,798,313.22 | 1,846,979.91 | 1,156,383.10 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 232.21 | 180.77 | 136.34 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.40 | 60.26 | 45.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 104,005.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 7,697.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 7.85 | 10.22 | 10.10 |
| 其他应付款项 | 88.34 | 71.93 | 52.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 15.73 |
| 应付赎回款 | 9.29 | 2.03 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 415.10 | 325.21 | 111,963.27 |
| 基金单位总额 | 1,774,673.51 | 1,818,838.81 | 1,035,129.82 |
| 未分配净收益 | 23,224.61 | 27,815.89 | 9,290.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,797,898.12 | 1,846,654.70 | 1,044,419.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,798,313.22 | 1,846,979.91 | 1,156,383.10 |