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前海联合泳隆混合C(007040)

2021-07-23     1.5631-0.0128%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00380.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款262.021,279.56258.0665.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.3527.4015.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.559.847.790.00
  清算备付金0.000.0053.026.00
  应收股票清算款0.0022.390.00150.15
  新股申购款0.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值296.1411,193.1917,272.6915,485.42
负债
  应付基金管理费0.176.3310.0710.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.901.441.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.322.719.81
  其他应付款项3.568.9518.0310.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.400.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.1916.5132.2832.23
  基金单位总额184.399,353.1213,916.4313,838.98
  未分配净收益104.561,823.573,323.981,614.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值288.9511,176.6917,240.4115,453.19
  负债及持有人权益合计296.1411,193.1917,272.6915,485.42