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前海联合泳隆混合C(007040) - 搜狐基金
前海联合泳隆混合C(007040)
2025-05-23
0.9047
-1.6417%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,514.10 | 3,076.98 | 3,020.04 | 8,179.58 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.61 | 2.68 | 7.31 | 9.24 |
清算备付金 | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 9.55 |
应收股票清算款 | 106.46 | 0.00 | 14.75 | 35.75 |
新股申购款 | 67.33 | 29.28 | 237.61 | 128.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 25,387.34 | 31,147.75 | 43,237.38 | 72,852.18 |
负债 |
应付基金管理费 | 16.28 | 18.79 | 25.73 | 42.68 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.33 | 2.68 | 3.68 | 6.10 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 24.61 | 15.34 | 24.41 | 20.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 254.30 | 121.32 | 266.65 | 3,805.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 305.75 | 167.74 | 333.76 | 3,896.83 |
基金单位总额 | 27,617.40 | 36,259.84 | 44,259.87 | 62,141.99 |
未分配净收益 | -2,535.81 | -5,279.83 | -1,356.25 | 6,813.36 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 25,081.59 | 30,980.01 | 42,903.62 | 68,955.35 |
负债及持有人权益合计 | 25,387.34 | 31,147.75 | 43,237.38 | 72,852.18 |