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前海联合泳隆混合C(007040)

2025-05-23     0.9047-1.6417%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,514.103,076.983,020.048,179.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.612.687.319.24
  清算备付金7.330.000.009.55
  应收股票清算款106.460.0014.7535.75
  新股申购款67.3329.28237.61128.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,387.3431,147.7543,237.3872,852.18
负债
  应付基金管理费16.2818.7925.7342.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.332.683.686.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.6115.3424.4120.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款254.30121.32266.653,805.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额305.75167.74333.763,896.83
  基金单位总额27,617.4036,259.8444,259.8762,141.99
  未分配净收益-2,535.81-5,279.83-1,356.256,813.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,081.5930,980.0142,903.6268,955.35
  负债及持有人权益合计25,387.3431,147.7543,237.3872,852.18