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鑫元恒利定期开放债券(007050)

2023-01-20     1.02210.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.67109.4066.1146.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004,373.052,529.115,594.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值217,546.52195,378.06183,942.02186,201.52
负债
  应付基金管理费45.0040.5438.0938.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.0013.5112.7012.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,816.1735,700.6028,949.9434,694.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.622.531.78
  其他应付款项21.8621.9011.3133.90
  应付利息0.0026.026.6912.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.007.9711.949.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,898.0235,813.1729,033.2034,803.62
  基金单位总额167,113.19148,683.50148,683.50148,683.50
  未分配净收益15,535.3110,881.396,225.322,714.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182,648.50159,564.89154,908.82151,397.90
  负债及持有人权益合计217,546.52195,378.06183,942.02186,201.52