0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,500.38 | 199.95 | 0.00 | 310.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 93.27 | 39.17 | 17.88 | 447.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.17 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.05 | 0.53 | 0.07 | 0.01 |
| 清算备付金 | 0.00 | 15.37 | 0.00 | 1.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.36 | 0.16 | 6.96 | 351.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,209.44 | 25,932.79 | 82,693.47 | 79,646.41 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.33 | 5.90 | 13.06 | 13.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.87 | 1.18 | 2.61 | 2.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,221.70 | 340.13 | 19,924.77 | 16,366.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| 其他应付款项 | 12.24 | 20.88 | 14.03 | 22.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.67 |
| 应付赎回款 | 0.01 | 0.48 | 5.12 | 131.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.11 | 1.01 | 3.26 | 3.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,240.29 | 369.64 | 19,963.11 | 16,857.06 |
| 基金单位总额 | 21,799.95 | 23,526.93 | 58,055.75 | 58,831.38 |
| 未分配净收益 | 2,169.19 | 2,036.21 | 4,674.61 | 3,957.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 23,969.14 | 25,563.14 | 62,730.36 | 62,789.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,209.44 | 25,932.79 | 82,693.47 | 79,646.41 |